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파라다이스(034230)

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파라다이스, "컨센서스 상향 여지…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 20일 파라다이스(034230)에 대해 "컨센서스 상향 여지가 가장 높다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "3분기 매출액/영업이익은 2,573억원(+22% YoY)/252억원(+133% YoY)으로 기존 영업이익 예상치 대비 35% 상향한다 - 현재 3분기 영업이익 컨센서스인 177억원이 유지되기 위해서는 9월 매출액이 최근 1년 내 경험하지 못한 450억원 수준의 쇼크를 시현해야 하기에 특별한 ‘언럭’이 발생하지 않는 한 컨센서스는 상향될 가능성이 높다. 일본/중국 VIP 드랍액은 3분기에도 20% 내외 성장하고 있으며, 호텔의 경우 꾸준한 호평에 기반한 빠른 램프업으로 70% 이상의 객실점유율이 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "일본과 관련된 정치적 이슈와 무관한 성장을 증명하면서 주가는 P/B 1.0배도 하회했던 과도한 저평가를 해소하고 있다. 7~8월의 엄청난 서프라이즈에도 혹시 모를 9월 쇼크에 대비해 3분기 컨센서스가 유지되고 있으나 상향 여지가 상당히 높아 보이고, 계절적 비수기인 9월을 넘어서면 10월 중국 국경절을 맞이해 사상 최대를 또 한번 경신할 것이다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 27,000원까지 높아졌다가 2019년8월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.20 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.08.30 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.08.14 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.07.04 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.05.15 목표가 24,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.20 목표가 22,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.09.19 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.09.03 목표가 20,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.08.14 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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