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파라다이스, "3Q 호실적, 1H…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 8일 파라다이스(034230)에 대해 "3Q 호실적, 1H20까지 실적 개선 흐름"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "1) 13개 분기만에 가장 높은 3Q19 Hold율로 인한 카지노 매출 성장, 2) 여름 시즌 호캉스(호텔바캉스, 일본 불매운동 영향도 있음)로 인한 파라다이스시티 리조트 이익 개선, 3) 별도 이익률 개선 등으로 예상보다 좋은 실적이 나왔다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "20년 상반기까지는 Hold율 기저효과로 20%대의 매출 성장을 예상한다. 18년 11월부터 19년 5월까지 Hold율 평균은 9.2%로 낮았다(최근 5개월 12.2%). 향후 연결 영업이익은 4Q19 183억원(흑전), 1Q20 212억원(흑전), 2Q20 274 억원(+483% YoY), 3Q20 416억원(+1.2% YoY)으로 추정된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년8월 23,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 26,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.11.08 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.04 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.19 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.14 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.03 목표가 23,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.08 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.05 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.29 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.17 목표가 23,000 투자의견 BUY KB증권

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