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파라다이스(034230)

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파라다이스, "3Q19 revie…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 7일 파라다이스(034230)에 대해 "3Q19 review - 사상최대 분기 영업이익 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "3Q19 매출액은 2,744억원으로 전년대비 30% 성장하고 영업이익은 411억원으로 전년대 비 280% 성장. 당사 및 시장 기대를 크게 상회한 어닝 서프라이즈. 회사가 계획했던 실적을 조기 달성하며 마케팅을 점진적으로 축소했음에도 불구하고 높은 고객 수요가 기대 이상 유지되며 어닝 서프라이즈 달성"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "P-city 흥행 성공으로 당사가 기존에 전망한 매출액을 달성하기 까지 더 적은 비용이 소 요될 것으로 예상되어 2019-2020년 영업이익을 이전 추정치 대비 각각 109%, 24% 상향 조정. 이에 목표주가를 기존 24,000원에서 27,000원으로 상향조정. 이는 2020년 EV/EBITDA 15.0배 수준으로, 업종 mid-cycle 밸류에이션 적용"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년11월 20,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 27,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.11.07 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2019.09.03 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2019.08.13 목표가 20,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.08.06 목표가 20,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.07 목표가 27,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.11.08 목표가 25,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.08 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.05 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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