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파라다이스(034230)

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파라다이스, "항공 노선 재개가 …" BUY-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 10일 파라다이스(034230)에 대해 "항공 노선 재개가 유일한 필요 조건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "3월 이후 중국/일본 입국자 제한 조치 시작되며 매출 타격 본격화. 카지노 매출 감소폭은 영업장 일시 휴장이 있는 4월이 가장 클 것. 연말 항공 노선 60% 회복 가정 시 카지노 매출 -26%, 영업적자 734억원 전망. 부채 존재하나 장기성 자금이며 현금 3천억원 이상으로 자금 문제 기우에 불과. 경기와 상관없이 하늘길만 재개된다면 timelag 없이 빠른 회복할 것. "라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "3월 파라다이스의 드롭액은 1,289억원으로 -75%(YoY, 이하 동일) 를 기록, 매출은 197억원으로 61% 감소. 1분기 드롭액과 매출액은 각각 1.16조원(-24.1%)과 1,552억원(-3.8%)을 해당. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 30,000원까지 높아졌다가 2020년2월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2020.04.10 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.02.27 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.05.15 목표가 30,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.10 목표가 20,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.04.09 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.04.08 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.04.03 목표가 18,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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