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파라다이스(034230)

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파라다이스, "1Q20 Revie…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 13일 파라다이스(034230)에 대해 "1Q20 Review: 비용 통제 효과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다.

신한금융투자 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "부산 해운대 호텔 및 영종도 호텔(리조트)의 영업상황은 3월이 저점이고 4월부터 서서히 회복되기 시작, 7~8월에는 평년의 80~90% 수준까지는 매출 회복이 가능할 전망. 국인 입국자 증가시 주가는 점진적인 상승세를 보일 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1Q20 연결 영업이익 48억원(흑자전환) 기록, 2020년 연결 영업이익 -377억원(적자전환) 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 26,000원까지 높아졌다가 2019년8월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.13 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.05 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.06 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.17 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.13 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.13 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.05.13 목표가 20,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.13 목표가 18,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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