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파라다이스(034230)

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파라다이스, "NDR 후기: 인바…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 18일 파라다이스(034230)에 대해 "NDR 후기: 인바운드 트래픽 회복이 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "코로나19 여파가 있었지만 비용 절감 효과가 기대보다 크게 나타나면서 1분기 실적은 선방. 하지만 2분기에는 직원 유급 휴가, 프로모션 축소, 카지노 원가 절감, 정부 고용 유지 지원금 신청 등으로 영업비용이 크게 감소함에도 불구하고 카지노 부진으로 외형이 축소되면서 큰 폭의 영업적자을 기록할 것으로 예상. 하지만 최악의 국면은 지나갔고 하반기부터 출입국 상황 개선에 따른 카지노 회복 및 비카지노 성수기 효과를 기대해 볼만 하다고 판단."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3월부터 코로나19 영향이 본격화되면서 3/24-4/20 임시 휴장한 카지노는 개장 이후 11일동안 79억원의 매출을 기록하였고 이는 전년 4월대비 86% 감소한 수준."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 27,000원까지 높아졌다가 2020년4월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.18 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.09 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.06 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.16 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.18 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.05.13 목표가 16,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2020.05.13 목표가 17,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.13 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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