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파라다이스(034230)

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파라다이스, "실적 바닥은 확인했…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 12일 파라다이스(034230)에 대해 "실적 바닥은 확인했다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.

하나금융투자 이기훈,박다겸 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "3분기에는 코로나19 영향 지속에도 불구하고 적자 규모는 100억원 내외까지 줄일 것으로 예상. 카지노가 정상적으로 영업하는 가운데, 호텔 부문은 부산 호텔이 7월 객실 점유율 76%까지 상승하는 등 정상 수준의 80~90%까지 회복할 것. 비용 역시 비상 경영 체제를 통한 희망퇴직/무급 휴가 뿐만 아니라 7/1일부터 파라다이스 씨티 내 씨메르/원더박스 등 고정비가 큰 엔터테인먼트 시설도 휴장하고 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액/영업이익은 각각 746억원(-68% YoY)/-445억원(적전)으로 컨센서스(-397억원)를 하회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 25,000원까지 높아졌다가 2020년4월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.12 목표가 16,500 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.04.03 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.02.27 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2019.12.04 목표가 25,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.12 목표가 16,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.04 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.05.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.05.25 목표가 20,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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