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파라다이스(034230)

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파라다이스, "2020 EBITD…" BUY-메리츠증권

메리츠증권에서 12일 파라다이스(034230)에 대해 "2020 EBITDA even으로 방어할 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

메리츠증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "5월 이후 호텔 빠르게 원복 중. 비용 부담 큰 펀시티도 7월부터 중단. 2020년 영업적자 천억원 수준에서 방어, EBITDA 흑자 보전도 기대해볼 만. P-city 포함 서울/부산/제주 카지노 라이선스 보유한 동사는 제주드림타워 준비 중인 롯데관광개발 대비 역전. 저평가 매력 부각되는 시점."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2분기 파라다이스의 매출액과 영업이익은 각각 746억원(-68.1% YoY)과 -445억원(적전 YoY)로 예상보다 적자폭을 줄였음. 비상경영체제 및 정부보조금에 따른 인건비 관련 고정비성 비용 감소폭이 예상보다 큰 데 따름. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 24,000원까지 높아졌다가 2020년4월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.08.12 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.05.25 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.04.10 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.02.27 목표가 24,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.12 목표가 20,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.08.12 목표가 16,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.04 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.05.29 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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