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SK(034730)

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SK, "자사주 매입의 의미…" BUY-유안타증권

유안타증권에서 1일 SK(034730)에 대해 "자사주 매입의 의미에 대한 해석"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 SK(034730)에 대해 "-자사주 5% 취득 공시. 재원은 E&S의 차이나가스 홀딩스 매각 대금으로 추정: 금번 자사주 매입이 완료되면, 기존 보유 자사주(20.7%)에 더해 총25.7%의 자사주를 보유하게 된다 -재원은 ‘차이나가스 홀딩스 매각 대금(SK E&S 보유분. 3% 매도에 대한 7,868억원) → SK E&S가 SK에 배당 지급 형태로 지원’이 가장 유력해 보인다."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "19년 말까지 통합 CMO(한국, AMPAC, 아일랜드) 출범 예정이다. 2020년에도 글로벌 M&A가 추진될 것이다. 비슷한 규모의 Cambrex와 Siegfried는 각각 2.3조원, 2조원 수준의 기업 가치로 거래되고 있다. 만약 당사가 가정한대로 그룹 내 지배구조 개편 작업 가시성이 높아지게 되면, SK 기업 가치를 끌어올리기 위 한 회사의 전략적 행보에 관심을 가져야 할 것 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 420,000원까지 높아졌다가 2019년8월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 380,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.01 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.15 목표가 420,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.01 목표가 380,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.09.06 목표가 320,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2019.09.06 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.09.05 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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