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SK(034730)

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SK, "비상장 자회사들 실…" BUY-KTB투자증권

KTB투자증권에서 15일 SK(034730)에 대해 "비상장 자회사들 실적까지 호조 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 SK(034730)에 대해 "진행 중인 자기주식취득 발표 전, 연초 이후 주가 부진의 주 원인이었던 비상장자회사들 실적 크게 호조. SK E&S는 CGH 처분이익 외에도 한전의 한빛원전 정비 여파가 4분기까지 이어질 전망으로 SK E&S 가동률 개선 지속, 연초와 달리 연간 OP 증가 기대 "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "결 OP 1.0조원(-13.7% QoQ, -31.5% YoY), 지배지분순익 4,543억원(+287% QoQ, -8.6% YoY). 상장자회사 합산 OP 8,122억원(-16.8% QoQ, -36.9% YoY, 추정치 3.2% 하회), 합산 순이익 5,491억원(+12.4% QoQ, -65.4% YoY, 추정치 11.2% 하회)으로 소폭 부진. 순이익이 추정치를 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.15 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2018.11.15 목표가 360,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.15 목표가 310,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2019.08.28 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.28 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.10.21 목표가 320,000 투자의견 BUY KB증권

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