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한국토지신탁(034830)

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한국토지신탁, "시가배당률 5% 상…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 12일 한국토지신탁(034830)에 대해 "시가배당률 5% 상회, 주가 바닥권"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "19년 2분기 실적은 영업수익 670억원(+0.4% YoY), 영업이익 409억원(-7.6% YoY), 세전이익 469억원(-0.9% YoY)으로 집계되었다. 우려와 달리 양호한 실적을 시현했다. 수수료수익이 전년동기대비 12.2% 감소했는데 예상보다 감소 폭이 크지 않았고, 증권평가 및 처분이익이 32억원 발생하면서 수익 감소 폭을 줄였다. 반면 예상대로 대출채권평가손실(충당금)이 1분기에 이어 2분기에도 발생하면서 영업이익 규모를 줄였다."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "신탁사 사업의 기본이 되는 분양시장이 침체 국면에서 빠르게 회복되기는 어려울 전망이다. 한국토지신탁 사업의 두 축이라고 할 수 있는 차입형과 도시정비사업 모두 시장 축소 국면이다. 다만 P/E 4~5배, P/B 0.6배 수준으로 밸류에이션 매력이 높고, 18년 DPS 기준 시가배당률이 5%를 상회하는 것은 긍정적이다. 기업 차원에서 배당정책을 포함한 주주가치 제고방안이 마련될 수 있다면 저가 매력을 충분히 향유할 수 있다고 판단된다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 4,000원까지 높아졌다가 2019년7월 3,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 3,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가2,9503,0002,900
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 3,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 2,900원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190812BUY(유지)3,000
20190730BUY(유지)3,000
20190201BUY(유지)4,000
20180810BUY(유지)4,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190809KB증권BUY(유지)2,900
20190812DB금융투자BUY(유지)3,000

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