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한국토지신탁(034830)

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한국토지신탁, "규제보다 경쟁 구도…" BUY-한국투자증권

한국투자증권에서 9일 한국토지신탁(034830)에 대해 "규제보다 경쟁 구도 변화가 우려 요인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,900원을 내놓았다.

한국투자증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "주요인은 대출평가 및 처분손실이 40억원을 기록하며 비용이 증가했기 때문이다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 영업수익은 전년대비 0.4% 증가했으나 영업이익이 7.5% 감소하며 우리의 추정 영업이익을 13% 하회했다"라고 밝혔다.

한편 "신탁업계의 부진은 분양가 상한제 등 규제 요인보다 장기간 누적된 지방 공급과잉의 요인이 더 클 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 4,200원까지 높아졌다가 2019년8월 2,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 2,900원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가2,9333,0002,900
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 2,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 3,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 2,900원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190809BUY2,900
20180810매수(유지)4,200
20180724매수(유지)4,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190809한국투자증권BUY2,900
20190809KB증권BUY(유지)2,900
20190812DB금융투자BUY(유지)3,000

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