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카카오(035720)

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카카오, "비즈보드가 이끄는 …" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 20일 카카오(035720)에 대해 "비즈보드가 이끄는 실적 + 신사업 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 카카오(035720)에 대해 "비즈보드의 일매출이 4~5억원까지 상승했으나 인벤토리 사용률은 30% 내외로 추정된다. 비즈보드 고성장이 실적을 뒷받침하는 가운데 신사업도 순조롭다. 카카오뱅크의 이용자 수는 이미 1,100만명을 돌파했으며 페이지는 영업레버리지 효과가 나타나기 시작하며 19F 두자릿수 영업이익률을 기록하겠다. 페이는 올해 증권사 인수 및 손보사 출범 등이 예정되어 있으며 모빌리티도 T블루(가맹 택시)의 확장세가 가파르다. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4Q19 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 8,614억원(+10.0%), 713억원 (+20.7%)을 기록할 전망이다. 영업이익 컨센서스(701억원)에 부합하는 무난한 실적이다. "라고 밝혔다.

한편 "목표주가를 195,000원으로 기존 대비 5.4% 상향했다. 모빌리티, 페이 부문 호조에 따라 기존 가치를 할증했다. 비즈보드가 실적을 이끄는 가운데 자회사의 사업들도 순조로운 만큼 최근의 주가 상승에도 기업가치 상승 여력이 남아았다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 185,000원이 고점으로, 반대로 126,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 195,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.20 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 158,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.11 목표가 126,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.15 목표가 132,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.20 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.01.15 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2020.01.14 목표가 205,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.01.10 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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