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금화피에스시(036190)

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금화피에스시, " Valuation…" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 7일 금화피에스시(036190)에 대해 " Valuation 저평가 & 배당메리트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 금화피에스시(036190)에 대해 "-국내 민간경상정비 업체들(금화PSC, 일진파워, 수산인더스트리, 한국플랜트서비스, 옵티멀에너지서비스, 원프랜트)의 합산 매출액은 2011년 2,539억원 → 2018년 6,374억원 규모로 CAGR 14.1%(역성장 없음) 매년 성장하고 있으며, 동사는 민간경상정비 1위 기업 -동사는 순현금 1,113억원(2Q19 기준)을 보유하고 있어 재무적인 안정성이 높다 -2019년E 배당수익률 4.4% 수준으로 배당메리트가 높다."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 40,000원으로 소폭 하향(42,000원 → 40,000원)한다. 이는 현주가와의 괴리도를 고려한 단순 조정이며 의미는 없다. 12M Target P/E 7.3배는 동사의 중장기적인 성장 경험(과거 5년 EPS growth 11.7%)을 고려할 경우 전혀 무리가 없다는 판단이다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 50,000원까지 높아졌다가 2018년10월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.07 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.30 목표가 42,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)

- 2018.09.27 목표가 50,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.07 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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