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엔씨소프트(036570)

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엔씨소프트, "게임계의 방탄, 리…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 17일 엔씨소프트(036570)에 대해 "게임계의 방탄, 리니지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,060,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "투자의견 매수 근거는 1)내년 1분기 검증된 IP 기반인 블레이드앤소울2 출시로 리니지 비중이 분산되며, 매출액 레벨은 오를 전망이고, 2)리니지2M 대만 출시로 해외비중 증가 기대감이 유효하며, 3) 21F P/E 18배로 밸류에이션 매력도 부각되는 구간이라 판단하기 때문"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 3분기 실적은 매출액 5,852억원(YoY +47.1%), 영업이익 2,177억원(YoY +68.8%)으로 당사 전망치(매출액 5,496억원, OP 2,011억원) 대비 각각 6.5%, 8.3% 상회했다. 매출의 경우 리니지M이 대규모 업데이트를 마치고 매출액이 2,452억원(YoY +17.8%, QoQ +53.3%)으로 2018년 1분기 이래 2년반 만에 다시 최고치 매출을 달성한 점이 주효."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 990,000원이 고점으로, 반대로 710,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,060,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,060,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 950,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.11.17 목표가 1,060,000 투자의견 BUY

- 2020.06.12 목표가 990,000 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 885,000 투자의견 BUY

- 2020.04.17 목표가 820,000 투자의견 BUY

- 2020.02.13 목표가 820,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.17 목표가 1,060,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.11.17 목표가 1,260,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.11.17 목표가 1,100,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.11.17 목표가 950,000 투자의견 BUY 대신증권

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