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엔씨소프트(036570)

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엔씨소프트, "완성을 위한 서막…" BUY-메리츠증권

메리츠증권에서 18일 엔씨소프트(036570)에 대해 "완성을 위한 서막"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,070,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "2021년 엔씨소프트는 PC와 모바일에 있어 최소 2개 이상의 신규게임을 출시하는 메가 사이클. 모바일게임 ‘블레이드앤소울2’와 ‘아이온2’ 출시로 리니지IP 의존도 낮추는 매출 포트폴리오 다변화. ‘프로젝트TL’은 PC/콘솔 플랫폼을 타겟하고 있어 밸류에이션 멀티플 확장 요인. 속도와 방향성 모두 빨라져. 글로벌 수준의 게임 개발력과 네트워크에 대한 프리미엄 필요. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2021년 매출액과 영업이익은 각각 2.9조원(+23.9% YoY), 1.3조원(+56.5% YoY) 예상. 영업이익률은 44.7%로 인건비와 마케팅비 증가에도 9.3%p YoY 상승하며 글로벌 최고 수준의 게임사 수익성 시현. AI기반 금융업 투자, 클렙 등의 게임IP 활용한 콘텐츠 시장 진출 등의 사업 다각화도 긍정적. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 770,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,070,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,070,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 870,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.11.18 목표가 1,070,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 1,070,000 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 1,070,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 1,070,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.18 목표가 1,070,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.17 목표가 940,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2020.11.17 목표가 870,000 투자의견 HOLD(유지) 상상인증권

- 2020.11.17 목표가 1,120,000 투자의견 BUY 유안타증권

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