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팜스코(036580)

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팜스코, "돈가 약세와 협력농…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 12일 팜스코(036580)에 대해 "돈가 약세와 협력농가 확보 지연의 이중고 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 팜스코(036580)에 대해 "-2Q 영업이익 38.9% 감소, 돈가 약세와 협력농가 확보 지연 부담 -돈가 약세가 단기 실적에는 부담이나 협력농가 확보에는 오히려 긍정적: 돈가 약세가 팜스코의 단기 실적에는 부담이나, 2015년에 진행한 종종돈 신규 투자효과가 나타나기까지 협력농가 확보가 필수적인 상황에서는 오히려 기회 요인이다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "① 2Q 실적 부진 외에 ② 2019년 돈가 하락폭이 예상보다 큰 점, ③ 2015년에 진행된 종종돈 신규 투자에 필요한 협력농가 확보가 지연되면서 적자 부담이 지속 중인 점 등을 반영하여 실적 추정치가 수정된 점이 목표주가 조정의 주 요인이다. 하지만 영업환경 악화 우려가 주가 약세로 이미 나타난 가운데 국내 사료 판매량 증가와 가격 인상 효과 확대, 인도네시아 사료법인의 수익성 개선, 2019년 말부터 예상되는 돈가 강세 전환 등이 하방 경직성을 높일 전망이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 13,000원까지 높아졌다가 2019년8월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가7,0007,0007,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190812BUY(유지)7,000
20190705BUY(유지)8,200
20181114BUY(유지)11,000
20181106BUY(유지)11,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190812KB증권BUY(유지)7,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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