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HRS(036640)

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HRS, "적용범위 확대 추세..."매수(유지)_IBK

IBK증권은 30일 HRS(036640)에 대해 "적용범위 확대 추세 변함없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

IBK증권 신근호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 HRS(036640)에 대해 "방수/방진 첫 번째 모델의 판매가 예상보다 저조하나, 적용 모델 라인업이 증가하며 동사 실적 개선이 진행될 것이고, 중장기적으로 아시아지역 임금 인상에 따라 자동화 설비 적용이 가능한 LSR 해외 매출 상승이 분명하다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "동사의 2104년 실적은 매출액 655억원(+16.0% YoY), 영업이익 69억원(+144.0% YoY), 순이익 54억원(+129.2% YoY)으로 전망한다. 올해 예상 실적은 기존 예상실적 대비 매출액 24.0%, 영업이익은 21.7% 감소한 수치이다. 이는 예상보다 다른 신규 제품 매출 가시화가 늦어졌기 때문. 그러나 중장기적으로 동사가 진행하는 실리콘 제품 성장 스토리는 유효하다고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "비중이 낮지만 HILTI를 통한 방화재 수출 증가와 신규 IT제품 필드 테스트를 성공적으로 종료한 것도 향후 실적 성장에 긍정적 요소이다. 기존 적자를 기록하였던 중국 법인은 로컬 업체와 국내 고객사 추가로 올해 BEP 달성이 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가6,1006,2006,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140530매수(유지)6,000
20130809매수(유지)6,000
20130522매수(신규)6,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140530IBK매수(유지)6,000
20140430유화매수(유지)6,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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