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이오테크닉스(039030)

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이오테크닉스, "19년 실적 회복 …" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 28일 이오테크닉스(039030)에 대해 "19년 실적 회복 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 이오테크닉스(039030)에 대해 "이오테크닉스의 부진한 18년 실적은 국내 고객사의 OLED 투자 감소와 RFPCB 관련 투자 감소로 인한 디스플레이와 PCB 장비 매출 부진이 주된 요인으로 파악 된다. 글로벌 OSAT 업체인 ASE Technology Holding의 capex가 2Q18을 기점으로 크게 감소하고, 기대했던 WLP, PLP등 신규 패키징 관련 투자가 본격적으로 진행되지 않았음에도 불구하고 커팅, 드릴링 장비의 견조한 수요로 인해 반도체 매출액은 전년 대비 약 30% 성장한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "해외 중소형 OLED 투자 관련 수주잔고는 200억원 이상이며, 올해 추가적인 해외 수주와 디스플레이 후공정 장비 투자가 기대되기 때문에 디스플레이 장비 매출액은 58%YoY 성장한 760억원에 이를 것으로 판단된다. 5G와 관련된 안테나, PCB 등 RFFE 투자 수요로, 부진했던 PCB 장비 매출의 회복 역시 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "과거부터 이오테크닉스의 밸류에이션 멀티플 확대를 이끌었던 키워드는 PLP와 레이저어닐링 이었다. 삼성전기의 PLP 수율 개선, 일부 레이저어닐링 장비 추가 납품 등이 확인되고 있고, 18년 실적 부진에서 19년 실적 회복이 전망되는 점이 밸류에이션 멀티플 상승 구간 진입의 주된 요인이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 120,000원까지 높아졌다가 2018년8월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가80,00080,00080,000
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190228BUY(유지)80,000
20180816BUY(유지)80,000
20180516매수(유지)105,000
20180403매수105,000
20180208매수(유지)120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190228DB금융투자BUY(유지)80,000

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