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디오(039840)

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디오, "해외사업 확대에 따…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 17일 디오(039840)에 대해 "해외사업 확대에 따른 분기 최대 실적 경신 중 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

삼성증권 김솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 디오(039840)에 대해 "- 동사의 연결기준 매출액은 전년대비 31.4% 증가한 315억원, 영업이익은 전년대비 119% 증가한 93억원으로 후자는 컨센서스에 부합 - 미국 및 중국 지역의 전사 매출 기여도 높아지는 중. - 영업이익률은 1) 높은 임플란트 매출 비중, 2) 판관비 통제로 3분기 또 한 상반기와 유사한 수준. 상품매출 비중을 통제는 동사의 정책상, 현 수준 이상의 영업이익률 창출 가할 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "해외사업 정비의 결실을 보게 될 2020년: 2020년 미국(380억원, +111% y-y) 및 중국(257억원, +26% y-y) 등 매출 확대로 이어질 전망. 2018년 회계지정감사에 따 라 대손충당금, 환불부채(반품매출)에 대해 보수적으로 회계처리. 향후 대규모 상각 발생 가성이 낮아 이익가시성 높다는 점 또한 긍정적. BUY 투자의견 및 목표주가 53,000원 유지. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 50,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.17 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2019.10.10 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2019.07.22 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2019.06.26 목표가 50,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.17 목표가 53,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.18 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.08.02 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

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