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디오(039840)

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디오, "디오나비의 성장은 …" BUY-KTB투자증권

KTB투자증권에서 21일 디오(039840)에 대해 "디오나비의 성장은 계속된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 강하영, 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 디오(039840)에 대해 "다양한 해외 진출 전략이 미국, 중국 중심의 수출 확대로 이어지며 2020년 매출액과 영업이익 모두 전년 대비 30% 내외 성장 가능할 전망. 영업 확장에 따른 비용 증가는 우려 요인이나 이익률을 훼손하지 않는 범위 내에서 효율적으로 집행할 계획. 최종 보철 등 신사업 진출도 기대되는 부분."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4Q 연결 매출액 347억원(YoY +64.3%, QoQ +10.4%), 영업이익 81억원(흑전, -12.8%)으로 영업이익은 당사 기존 추정치 및 컨센서스 하회 예상. 결산 비용 및 일회성 충당금 설정 가능성 있으나 규모는 4Q18 대비 축소 예상. 2020년 지역별 매출: 한국 391억원(YoY +8.1%), 미국 377억원(+97.9%), 중국 381억원(+74.7%), 기타 484억원(-6.4%) 전망."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY 및 목표주가 5.4만원 유지. 3D Printer로 인쇄 가능한 최종 보철 소재 개발 완료하여 국가별로 인허가 작업 진행 중.4월 국내 허가 후 런칭할 계획으로 2021년부터 본격적인 실적 기여 기대. 동사의 최종보철소재는 기존의 지르코니아보다 제작비용이 저렴하여 치과/기공소의 수요 클 것으로 예상됨."라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.21 목표가 54,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.21 목표가 54,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2019.12.24 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.12.11 목표가 53,000 투자의견 BUY 삼성증권

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