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대우조선해양(042660)

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대우조선해양, "5~6월 수주 모멘…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 18일 대우조선해양(042660)에 대해 "5~6월 수주 모멘텀은 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 대우조선해양(042660)에 대해 "2021년 영업이익 1,051억원(-77.4%) 전망, 5~6월 LNG 모멘텀 보유. 5~6월에는 카타르(60척)/모잠비크(16척)/야말2(10척) LNG 운반선이 발주될 예정"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1분기 영업이익 2,790억원(+40%, 이하 YoY), 컨센서스 359% 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 34,000원까지 높아졌다가 2020년3월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.18 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.11 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.18 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.18 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2020.05.17 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.18 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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