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평화정공(043370)

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평화정공, "PBR 0.3배인데…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 18일 평화정공(043370)에 대해 "PBR 0.3배인데, 뭐가 두려우랴"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 평화정공(043370)에 대해 "3분기 실적부진은 일회성 인건비 요인이 크게 작용했고, 주가는 절대적인 저평가 상태라는 판단이다. 4분기 계절적 성수기와 일회성 비용의 제거, 그리고 2020년 베트남 공장의 가동에 따른 원가절감 등으로 단기/중기 실적이 개선될 것이라는 점에서 현재 주가는 신규 진입의 기회를 제공한다는 판단이다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 실적은 시장 기대치를 하회했다(영업이익 기준 -75%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 6%/188% 증가한 2,742억원/23억원(영업이익률 0.8%, +0.5%p (YoY))을 기록했지만, 전년 동기의 기저가 크게 낮기 때문이다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.11.18 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2019.05.16 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2018.12.04 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2018.11.15 목표가 10,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.18 목표가 11,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.15 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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