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한국항공우주, "694억원 지체상금…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 4일 한국항공우주(047810)에 대해 "694억원 지체상금 환입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "6/3 공시를 통해 방위사업청이 16~18년 당사에 부과한 약 1,689억원의 지체상금 중 약 694억원이 면제 되는 것으로 확정. 국내 방산 수주는 올해 2~3조원이 무난하게 달성될 것. 수출은 미국 RF-X 3천억원, 수리온수출 2천억원 정도 기대. 기체부품은 당초 1.5조원 수주를 목표로 했으나 줄어들 것. 납품 지연 우려는 지켜봐야 함. 국내 방산이 좋아 코로나 19 영향이 제한적임에도 주가는 보잉 영향을 받고 있음."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "지체상금을 반영해 2Q20 영업이익을 1,670억원으로 상향(기존 959억원). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 57,000원까지 높아졌다가 2020년4월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.06.04 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.03 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.02 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.02.14 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.04 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.29 목표가 33,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.13 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.05.06 목표가 27,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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