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한국항공우주, "민수 사업과 완제기…" HOLD(하향)-NH투자증권

NH투자증권에서 29일 한국항공우주(047810)에 대해 "민수 사업과 완제기 수출의 차질"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "방위 사업 관련 내수 수주/매출은 성장세가 정상적으로 유지되고 있는 것으로 판단. 안정된 매출 성장을 유지하고 있고, T-50 군수 2차 양산 체결등 수주 물량도 지속 성장중인 것으로 판단. 하지만 전체 매출의 약 절반 수준을 차지하는 민수 및 해외수출 사업들의부진을 상쇄하기에는 부족. 차세대 무기체계 출시 시점(2022년)까지 강한경기 반등이 없다면 성장 폭은 꾸준히 제한될 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2020년 2분기 실적은 매출액 7,211억원 (-10.5% y-y), 영업이익 612억원(-47.5% y-y, 영업이익률 8.5%) 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년7월 53,000원까지 높아졌다가 2020년4월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 25,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.05.06 목표가 27,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.20 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 25,000 투자의견 HOLD(하향) NH투자증권

- 2020.07.02 목표가 30,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.05.29 목표가 33,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.13 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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