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한국항공우주(047810)

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한국항공우주, "코로나19, 기체부…" MARKETPERFORM-대신증권

대신증권에서 7일 한국항공우주(047810)에 대해 "코로나19, 기체부품 감소"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다.

대신증권 이동헌.이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "KF-X 1,600억원, KUH 2,900억원 등은 정상 인식, 완제기 수출은 공백.2Q에 이어 기체부품은 1,453억원(-47% yoy)으로 저조.코로나19 영향.올해 신규수주 목표는 4.2조원(국내 2.2조원, 수출 0.5조원, 기체부품 1.5조원).국내 수주는 견조.T-50 전술입문기 6,883억원 확보, 수리온 4차 양산 예정.미국 RF-X 8대(3천억원 내외)는 조만간 결론,오랜만의 완제기 수출로 기대.국내 유일의 완제기 제작업체이며 최악의 상황에서도 흑자기조는 유지.코로나19 상황에 따른 항공산업 위축,완제기 수출 감소 지속 - 2Q말 1조원 가량의 현금을 보유 중이며 M&A 등 사업 확장을 위한 전략 필요 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q20(단위: 십억원,%)매출액721, 영업이익61, 순이익15"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년10월 43,000원까지 높아졌다가 2020년4월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 24,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.07 목표가 24,500 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.07.29 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.07.02 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.06.04 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.07 목표가 24,500 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2020.09.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.09.11 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.09.08 목표가 29,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

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