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한국항공우주, "끝나지 않은 한파.…" HOLD(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 10일 한국항공우주(047810)에 대해 "끝나지 않은 한파. 바닥에서 내실 다지기"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "방위사업의 약진과 새로운 납품 계약이 진행 중이나, 코로나19 사태의여파는 아직은 현재 진행형. 내년 상반기까지 민항기 수요위축의 여파가실적에 나타날 것으로 판단되며, 방위사업과 신규 계약을 통해 한파를견뎌내야 하는 상황. 최근 방위사업청에서 연말 1조원 이상의 발주물량을 예고하고 있는 등 대내 여건은 뒷받침이 되고 있으므로, 원가절감 및체질개선 노력과 동시에 신성장 동력 발굴 등 내실을 다져야 되는 시기."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2020년 3분기 매출액은 5,146억원(-28.6% q-q, -9.4% y-y)을 기록. 2020년 3분기 영업이익은 230억원(영업이익률 4.5%), 지배주주 순이익은 133억원을 기록하며 당사 추정에 부합."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년10월 53,000원까지 높아졌다가 2020년4월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.10 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.10.16 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.29 목표가 25,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.05.06 목표가 27,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.10 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.11.10 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.29 목표가 34,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.07 목표가 24,500 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

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