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아모텍(052710)

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아모텍, "고비는 넘겼다. 하…" BUY-IBK투자증권

IBK투자증권에서 19일 아모텍(052710)에 대해 "고비는 넘겼다. 하반기 기대할 만"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "2020년 전장 부품 매출액은 1,000억원을 상회할 것으로 예상하고 매출에서 차지하 는 비중은 50%에 이를 전망이다. 모터, 안테나 등이 성장을 주도하고 있다. 전장 비 중은 2021년에는 50%를 상회할 것으로 전망한다. 새로운 성장 동력으로 기대하는 제품은 MLCC이다. 주력 MLCC업체들이 생산하는 BME 계열이 아닌 CME 계열이 다. 이미 국내외 고객들과 품질 검증 절차가 진행되고 있고 연내 매출이 발생할 것 으로 기대한다. 의미 있는 수준의 매출액은 2021년에 가능할 것으로 판단한다. 생산 능력을 고려하면 매출액은 상당 수준까지 발생할 수 있어서 매출액과 영업이익에 크 게 기여할 수 있을 것으로 기대한다. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "아모텍의 2020년 2분기 매출액은 예상치를 소폭 하회한 규모이다. 1분기 대비 50.9% 감소하였고, 분기 매출액이 400억을 하회한 것은 2014년 이후 처음이다. 매 출액이 부진한 것은 전방산업인 스마트폰 물량 감소가 주요 원인으로 판단한다. 아 모텍의 2020년 2분기 영업이익은 1분기 대비 적자전환한 54억원 적자이다. 매출액 감소에 따른 고정비 비중 상승에 따른 영향으로 분석된다. 3분기 매출액은 2분기 대 비 61.4% 증가한 543억원으로 예상한다. NFC 매출액이 3배 가까이 증가하고 나머 지 제품들도 전방 산업 개선으로 2분기 대비 10% 이상 증가할 것으로 예상된다. 3분 기 영업이익은 다시 흑자 전환할 것으로 예상한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,800원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.19 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.07.14 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.23 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.19 목표가 40,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2020.08.18 목표가 31,800 투자의견 HOLD(유지) 미래에셋대우

- 2020.08.18 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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