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스카이라이프(053210)

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스카이라이프, "반전의 계기가 필요…" MARKETPERFORM-현대차증권

현대차증권에서 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "반전의 계기가 필요"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

현대차증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "- 2분기 실적은 예상치를 하회하였으나, 일회성 요인들을 제거할 경우 예상치에 부합하는 수준. 다만 연초 경영목표로 삼았던 가입자 증가, 영업이익 증가, 수신료 수익 증대 등의 요소에서 아직 이렇다할만한 성과를 거두지는 못하고 있는 상황인 것으로 판단. - 최근 유료방송 시장은 수신료 매출성장이 제한적인 상황에서 플랫폼 매출 역시 성장세가 둔화되는 추세를 보이고 있음."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 안정적인 실적과 낮은 Valuation에도 불구하고, 최근의 유료방송 플랫폼에 대한 Multiple 하향기조를 감안한다면, 본격적인 주가의 터닝을 위해서는 보다 본질적인 성장의 모멘텀이 필요한 것으로 판단. 안정성만으로 주가반등을 모색하기에는 다소 한계가 있는 것으로 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 17,000원까지 높아졌다가 2019년1월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)중립 (유지)
목표주가14,15017,00011,500
*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190729MARKETPERFORM11,500
20190502BUY15,000
20190131BUY15,000
20181031BUY16,000
20180806BUY17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190729키움증권BUY(유지)17,000
20190729신한금융투자BUY(유지)14,500
20190729미래에셋대우BUY(유지)12,500
20190729NH투자증권HOLD (재개시)11,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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