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삼보모터스(053700)

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삼보모터스, "외형에 비해 다소 …" -하나금융투자

◆ Report briefing

외형에 비해 다소 아쉬운 수익성


하나금융투자에서 삼보모터스(053700)에 대해 "19년 매출액/영업이익은 +0%/-8% 변동한 9,500억원/120억원(영업이익률 1.3%, -0.1%p)으로 기존 예상(9,800억원/193억원)보다 낮을 전망이다. 연결 자회사인 프라코/프라코체코(지분 94.7%)의 적자로 상반기 연결 실적이 부진했기 때문이다. 하지만, 하반기에는 K7/모하비 등 주력 납품차종의 신차 출시와 함께 제품 원가율 개선, 그리고 내부 비용절감 활동에 힘입어 프라코 실적이 개선되고, 삼보모터스 본사도 북미GM향 신규 납품이 추가되면서 하반기 매출액 증가가 기대되면서 연결 실적에 기여할 전망"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "전환사채의 희석(전환가 5,685원/6,878원, 희석률 14%)을 감안할 때, P/B 0.4배, P/S 0.1배 수준이다. 큰 외형에 비해 낮아진 수익성의 회복을 통해 이익 기반 Valuation이 정당화할 수 있을 정도가 되어야 본격적인 주가 회복도 가능하다는 판단이다. 이를 위해서는 해외 법인들의 개선이 필요한 상황이다."라고 밝혔다.

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