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한라홀딩스(060980)

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한라홀딩스, "지분가치 회복. 영…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 17일 한라홀딩스(060980)에 대해 "지분가치 회복. 영업가치 상승. 높은 배당수익"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "-현재 한라홀딩스 전체 기업가치의 57%는 만도에 대한 지분/로열티 가치이고, 만도헬라에 대한 지분가치도 9% 비중을 차지하고 있다. 만도(지분 30.2% 보유)의 경우, 중국 시장수요의 부진이 아쉽지만 타 지역의 성장과 고객사 확대, 그리고 ADAS 부분의 고성장 등이 기업가치를 상승시킬 것이다. -한라홀딩스의 자체 사업부 영업가치는 약 1,330억원으로 전체 기업가치에서 약 10% 비중이지만, 해외 AS사업의 성장과 수익성 개선을 기반으로 영업가치/비중이 2,000억원/15% 수준까지 상승할 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "한라홀딩스의 영업가치를 1,330억원으로 평가하고(P/E 7배 적용), 주요 자회사들의 지분가치 9,000억원(만도 5,660억원, 한라스택폴 340억원, 만도헬라 1,260억원, ㈜한라 1,580억원 등)을 40% 할인하여 5,400억원으로 추정하며, 골프장/로열티 가치를 3,000억원으로 계산한 것이다. 적정 기업가치에서 순차입금 3,770억원을 제외하면, 적정 시가총액은 5,980억원(+34% 상승여력)으로 평가한다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 66,000원까지 높아졌다가 2018년11월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.17 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2018.12.04 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2018.11.21 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2018.08.29 목표가 66,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.17 목표가 57,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.09.03 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.08.28 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.08.16 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

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