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현대로템(064350)

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현대로템, "생각해볼 수 있는 …" TRADING BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 4일 현대로템(064350)에 대해 "생각해볼 수 있는 주가의 상단"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 "2019년 실적 개선만을 반영한 현대로템의 기업 가치는 1.8조원(21,045원), 29개 노선 공사 현실화를 반영한 가치는 3.5조원(41,275원), 지하철 고도화를 반영한 가치는 3.7조원(43,917원)이다. 펀더멘탈이 아닌 심리적 요인과 주요 이벤트 발생에 따른 Valuation 변동으로 목표주가는 현재 주가에 맞추어 제시한다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2016년 4.2조원, 2017년 3.8조원의 호수주로 2018년 하반기부터는 본격적인 매출 성장이 예상된다. 상반기에는 동아시아 0.4~0.5조원, 동유럽 0.3조원, 동북선 0.2조원의 수주가 전망된다. 파워팩 결함으로 2017년부터 양산이 중단된 K-2전차는 2019년에 양산이 재개될 가능성이 높다"라고 밝혔다.

한편 "국토연구원에서 선정한 29개의 북한 핵심 철도 노선 사업이 시행되고 북한의 지하철이 한국처럼 고도화 된다면 향후 32조원의 철도 신호/통신시스템, 차량 발주가 예상된다. 남북 철도 관련 경협 현실화시 현대로템의 수혜가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(신규)HOLD(하향)
목표주가30,40040,00020,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180604TRADING BUY(유지)40,000
20180502TRADING BUY(유지)27,000
20171031TRADING BUY(유지)19,000
20171010TRADING BUY(유지)18,000
20170728TRADING BUY(유지)19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180604신한금융투자TRADING BUY(유지)40,000
20180601한화투자증권HOLD(하향)31,000
20180531메리츠종금증권TRADING BUY40,000
20180405KB증권매수(유지)21,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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