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셀트리온(068270)

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셀트리온, "수급은 안정화되고 …" 매수(유지)-SK증권

SK증권에서 10일 셀트리온(068270)에 대해 "수급은 안정화되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "특히 동사 주가는 KOSPI 200 지수 편입 이후 수급적인 안정세를 보이고 있다. 미국의 바이오시밀러 산업에 대한 정책완화로 전반적인 산업 고성장세는 당분간 지속될 전망이며 이에 따라 동사의 실적도 상당 기간 고성장세가 유지될 전망"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사의 2018 년 1 분기 실적은 매출액이 2,415억원(+22.9%YoY), 영업이익은 1,208 억원(+35.1%YoY, OPM 50.0%)이 전망, 시장 컨센서스에 부합될 전망. 1 분기 램시마 실적은 약화 되었으나 4 월 허쥬마 런칭에 따라 허쥬마 매출증가세가 예상되며 트룩시마도 여전히 매출 성장세를 견인할 전망"라고 밝혔다.

한편 "트룩시마는 2018 년 중 유럽 전지역으로 확대되면서 매출증가세를 견인할 것으로 예상된다. 다만 미국 허가는 FDA 로부터 공장관련 warning letter 를 받은 이후 지연되고 있어 당초 2018 년 하반기에서 2019년 상반기로 연기될 전망. 동사가 생산하는 제품은 고부가가치의 제품이기 때문에 영업이익률 50%대 중반은 유지할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 172,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 360,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가368,333450,000240,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180410매수(유지)360,000
20171121매수(유지)260,000
20170926매수(신규편입)172,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180410SK증권매수(유지)360,000
20180402이베스트투자증권매수(유지)450,000
20180322신한금융투자매수(신규)400,000
20180222현대차투자증권매수360,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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