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셀트리온(068270)

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셀트리온, "2분기 실적 컨센서…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 10일 셀트리온(068270)에 대해 "2분기 실적 컨센서스 부합 추정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "2분기 개별 매출액 2,525억원(+16.8% y-y) 영업이익 1,267억원(-5.4% y-y, 영업이익률 50.2%) 추정. 램시마, 트룩시마, 기타 매출액 각각 1,183억원, 1,127억원, 215억원 추정. 공시된 PO(Purchase Order, 구매주문서) 기준, 램시마, 트룩시마의 제품 매출액은 약 2,150~2,200억원으로 추정"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "화이자 대상 미국向 램시마(인플렉트라) 공급 PO 이미 확보. 다만, 수출입통관 데이터상 6월까지는 선적되지 않은 것으로 파악되며, 따라서 셀트리온헬스케어 2분기 실적 눈높이는 낮출 필요 있음. 그러나 이 PO는 3분기 내에는 공급되어야 하는 것이며, 따라서 7월, 8월 중 나뉘어서 화이자 대상 공급 전망"라고 밝혔다.

한편 "9월 16일로 예정되어 있는 Teva 신약의 허가 가능성 또한 공장이슈 해소와 함께 높아질 것으로 예상. 10월 램시마 SC제형 유럽 허가신청 기대. 4분기 트룩시마, 허쥬마 미국 허가 기대. 하반기 다수의 R&D 모멘텀 기대되므로 투자의견 BUY"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가337,727450,000230,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180710BUY(유지)340,000
20180604매수(유지)340,000
20171109매수(유지)200,000
20170905매수(유지)150,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180710NH투자증권BUY(유지)340,000
20180628현대차투자증권BUY360,000
20180625이베스트투자증권BUY(유지)450,000
20180618유진투자증권BUY(유지)350,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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