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셀트리온(068270)

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셀트리온, "1 공장 증설로 공…" 매수-SK증권

SK증권에서 16일 셀트리온(068270)에 대해 "1 공장 증설로 공장가동 중단"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미, 이소중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "동사의 2018 년 4 분기 실적은 매출액이 2,503 억원(-8.7%YoY), 영업이익은 851 억원(-47.6%YoY, OPM 34.0%)로 시장 컨센서스 하회가 전망된다. 4 분기 실적의 시장 컨센서스하회 주된 원인은 트룩시마와 램시마의 단가인하로 매출액이 예상보다 부진할전망이며 1 공장 증설로 공장가동 중단에 따른 이익률 하락이 예상된다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1 공장 증설에 의한 공장 가동 중단은 2019 년 1 분기까지 이어지면서 상반기 실적부진에 영향을 미칠 것으로 판단된다. 그러나 유럽 트룩시마가 램시마보다 빠른 점유율 확대로 3분기 기준 M/S 35%를 차지하고 있는 반면, 경쟁사인 산도즈는 10%에 머물고 있다"라고 밝혔다.

한편 "2018년 유럽에 런칭한 허쥬마는 시장점유율 6~7%로 경쟁사 대비 앞서고 있어 하반기 실적개선을 견인할 전망이다. 따라서 2019 년 영업이익을 36% 하향하고 이에 따른 EPS 가 34% 하향 조정되면서 동사의 목표주가는 250,000 원으로 하향 조정되었으나 하반기 실적개선을 감안하여 투자의견 BUY 를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(신규)HOLD
목표주가286,071350,000220,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190116매수250,000
20180720매수(유지)360,000
20180410매수(유지)360,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190116SK증권매수250,000
20190110삼성증권BUY270,000
20190107키움증권MARKETPERFORM(MAINTAIN)250,000
20181205미래에셋대우매수335,000

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