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셀트리온(068270)

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셀트리온, "하반기 실적 개선 …" 매수(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 26일 셀트리온(068270)에 대해 "하반기 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다.

신한금융투자 배기달, 김지하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 "4분기 실적도 컨센서스(매출액 2,495억원, 영업이익 766억원)를 하회하며 부진했다. 매출액은 2,426억원(-11.6%, 이하 YoY)이다. 바이오의약품 매출은 2,110억원(-12.0%), 케미컬의약품 매출은 316억원(-6.5%)으로 추산된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "작년 워낙 부진하였기에 올해 실적은 증가가 가능하다. 올해 매출액은 10,929억원(+11.3%)이 되겠다. 바이오의약품 매출은 9,661억원(+11.5%), 케미컬의약품 매출은 1,268억원(+10.2%)으로 예상된다. 올 연말 유럽 승인이 예상되는 "램시마SC"의 초도 매출(약 2천억원)이 발생하기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 " 1) 작년 4분기 실적이 최악이어서 분기 기준으로는 좋아질 수 밖에 없다. 2) 상반기까지는 역기저효과로 전년 동기 대비 수익성 부진은 불가피하나 하반기는 기저효과가 기대된다. 3)영업이익률이 30%대로 떨어졌지만 바이오시밀러 선두 업체이기 때문이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 400,000원까지 높아졌다가 2018년11월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 245,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가277,143335,000245,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 335,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190226매수(유지)245,000
20181112매수(유지)250,000
20180809매수(유지)310,000
20180510매수(유지)310,000
20180425매수310,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190226신한금융투자매수(유지)245,000
20190121현대차증권BUY260,000
20190116SK증권매수250,000
20190110삼성증권BUY270,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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