TP 리포트분석

대출가능
타 종목의 정확한 리포트 분석이 필요하세요? 검색해 보세요. 검색

셀트리온(068270)

이전페이지
셀트리온, "단가 인하 일시 반…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 26일 셀트리온(068270)에 대해 "단가 인하 일시 반영에 따른 실적 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다.

KB증권 이태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "셀트리온은 2018년 연간 기준 매출액 9,821억원 (+3.5% YoY), 영업이익 3,387억원 (-33.3% YoY)을 기록했다. 4Q18 기준 매출액은 2,426억원 (-11.6% YoY, +5.0% QoQ), 영업이익은 440억원 (-71.5% YoY, -40.2% QoQ)으로, 컨센서스를 크게 밑도는 수준이다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2019년 1분기 매출액은 2,224억원 (-9.2% YoY, -8.3% QoQ), 영업이익은 646억원 (-44.6% YoY, +46.8% QoQ)으로 단가 조정에 의한 매출 하락세는 회복하겠지만, 1공장 가동중단의 여파가 이어질 전망이다. 1공장 가동에 따른 매출액은 증설 이전의 설비가 2월부터 본격가동을 재개함에 따라 2분기부터 다시 실적에 반영될 예정이며, 추가된 설비는 10월부터 매출액에 기여할 것이 예상된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년11월 290,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 265,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)MARKETPERFORM(MAINTAIN)
목표주가248,750335,000200,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 265,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190226BUY(유지)265,000
20181112BUY(신규)290,000
20180510HOLD(유지)230,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190226KB증권BUY(유지)265,000
20190226DB금융투자HOLD(하향)200,000
20190226KTB투자증권HOLD200,000
20190226NH투자증권BUY(유지)235,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

TP 지분·리포트 분석 콘텐츠란?

TP지분/리포트분석정보는 증권사 리포트 정보와 지분관련 공시를 계량DB화하여 다양한 형식으로 제공하는 씽크풀만의 독자적인 콘텐츠로, TP지분분석과 TP리포트분석으로 구성되어 있습니다.

1) TP지분 분석 서비스 바로가기
지분관련 공시를 바탕으로 개별종목의 지분변동현황은 물론 시장 메이저, 주요투자자의 매매정보를 확인할 수 있습니다.
2) TP리포트분석 서비스 바로가기
국내 모든 증권사 리포트를 실시간으로 수집 후 분석해 리포트 특징주 및 개별종목의 컨센서스 결과물을 확인할 수 있습니다.
2131.29

▲6.51
0.31%

실시간검색

  1. 셀트리온214,000▲
  2. 국보3,625▲
  3. 링크제니시스7,810▲
  4. 미래산업253▲
  5. 셀트리온헬스59,200▲
  6. 제넥신69,900▲
  7. 코미팜22,900-
  8. 일신석재3,180▲
  9. 샘코33,100-
  10. 삼성전자45,350-