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셀트리온(068270)

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셀트리온, "고마진 제품 생산으…" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 8일 셀트리온(068270)에 대해 "고마진 제품 생산으로 제품 믹스 개선 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희, 정준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "2019년 2분기부터 1공장 가동률 정상화로 매출 회복 전망. 투자의견 Hold, 목표주가 220,000원 유지. 하지만 4Q18 대비 실적 개선 및 미국 내 바이오시밀러 대상 우호적인 정책 방향성은 센티먼트 긍정적 영향. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q19 Review: 고마진 램시마 SC 생산으로 컨센서스 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년9월 340,000원까지 높아졌다가 2019년2월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUYHOLD
목표주가230,625265,000200,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190508HOLD220,000
20190226HOLD220,000
20190110BUY270,000
20181112BUY270,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190508삼성증권HOLD220,000
20190509신한금융투자BUY(유지)260,000
20190418KB증권BUY(유지)265,000
20190409NH투자증권BUY(유지)235,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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