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셀트리온(068270)

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셀트리온, "계획대로 되고 있다…" BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 9일 셀트리온(068270)에 대해 "계획대로 되고 있다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 셀트리온(068270)에 대해 "CAPA 증설과 파이프라인 개발이 계획대로 진행되고 있다는 점. 가동률 상승과 ASP 높은 램시마SC의 매출액 증가로 이익률 개선이 예상.6월 중 중국 내 합작법인 설립을 통해 본격적으로 중국 바이오시밀러 시장에 진출 예정 등이 투자포인트다. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "셀트리온은 연결 기준 1Q19 매출액 2,217억원(-8.6% QoQ), 영업이익 774억원(+75.8% QoQ)을 기록했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년9월 400,000원까지 높아졌다가 2018년11월 335,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD
목표주가246,364330,000200,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190509BUY(유지)270,000
20181205매수335,000
20181112매수335,000
20180914매수400,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190509유안타증권BUY(유지)250,000
20190509미래에셋대우BUY(유지)270,000
20190509유진투자증권BUY(유지)330,000
20190509대신증권BUY(유지)250,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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