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셀트리온(068270)

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셀트리온, "Floor Pric…" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 9일 셀트리온(068270)에 대해 "Floor Price로 지킨 영업이익 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 셀트리온(068270)에 대해 "램시마SC는 유럽 4Q19 미국은 2022년 승인이 예상된다. 램시마SC은 기존 병원에서 2시간투여하던 IV제형을 2분간 집에서 투여할 수 있도록 제형을 변경하여 환자의 편의성을 증대시킨 제품으로 신규환자 유입 및 타 SC제형으로의 기존환자 이탈을 방지할 수 있다는 점에서 그 가치가 높다고 할 수 있다. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "연결기준, 1분기 매출액 2,217억원(YoY -9.5%), 영업이익 774억원(YoY -32.9%)을 기록하였다. 컨센서스 대비 영업이익은 15.9% 상회하였다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년9월 340,000원까지 높아졌다가 2018년11월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD
목표주가246,364330,000200,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190509BUY(유지)250,000
20181112BUY (M)290,000
20180906BUY (I)340,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190509유안타증권BUY(유지)250,000
20190509미래에셋대우BUY(유지)270,000
20190509유진투자증권BUY(유지)330,000
20190509대신증권BUY(유지)250,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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