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컴투스(078340)

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컴투스, "서머너즈워 매출 모…" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 13일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈워 매출 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성조하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "동사주가는 19E EPS 대비 PER가 10배 정도에 불하여 기본 밸류에이션 측면의 하방경직성은 어느 정도 구축된 상태인 것으로 판단한다. 이제부터는 서머너즈워 매출 모멘텀 및 기대신작 중심 신작모멘텀을 일정별로 잘 활용하는 대응 전략이 필요하다. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q19 연결영업실적은 매출 1,077억원(qoq -13%), 영업이익 302억원(qoq -8%)으로서 전분기 대비 부진했을 뿐만 아니라 당사 및 시장 전망치에도 다소 미달했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 230,000원까지 높아졌다가 2019년4월 132,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 132,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD
목표주가136,167215,000100,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190513BUY(유지)132,000
20190418BUY(유지)132,000
20190211BUY (MAINTAIN)165,000
20190121BUY(유지)165,000
20181203BUY (MAINTAIN)185,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190513이베스트투자증권BUY(유지)132,000
20190415하이투자증권BUY(유지)130,000
20190408KB증권BUY(유지)130,000
20190314삼성증권HOLD100,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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