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컴투스(078340)

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컴투스, "못다핀 꽃 한송이…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 13일 컴투스(078340)에 대해 "못다핀 꽃 한송이"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

하나금융투자 황승택, 정우상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 컴투스(078340)에 대해 ""서머너즈워"의 흥행에 기반한 안정적인 이익기반은 컴투스 최대의 강점이다. 향후에도 2주년 기념 이벤트, SWC, 월드 투어 등 저변확대 및 GLC(Game Life Cycle) 확장 전략 등을 통해 기존 유저의 충성도 제고 및 복귀유저 확대를 노릴 계획이며, 이익기반은 유지될 것이다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "컴투스의 1분기 실적은 “서머너즈워” 및 신규게임 “스카이랜더스”의 부진으로 예상을 하회했다. 매출은 1,077억원으로 전분기대비 13% 감소했으며, 영업이익은 302억원으로 7.9% 감소했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 230,000원까지 높아졌다가 2018년11월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가135,700215,000100,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190513BUY150,000
20190211BUY190,000
20181108BUY190,000
20180831BUY230,000
20180809BUY230,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190513하나금융투자BUY150,000
20190513KB증권BUY(유지)130,000
20190513한화투자증권BUY(유지)130,000
20190513현대차증권BUY125,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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