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컴투스(078340)

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컴투스, "4 분기 선방 후 …" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 3일 컴투스(078340)에 대해 "4 분기 선방 후 신작 출시로 IP 파워 강화 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

SK증권 이진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈 워 성수기 효과 및 MLB 실적 호조로 4Q19 실적 컨센서스 부합 전망. 올해 신작 기대감 부각 예상되나 출시 지연 리스크는 일부 감안 필요. 신작 안착 시 서머너즈 워 e 스포츠, 세계관 기반 소설/만화 등 통해 게임 간 시너지 창출 및 IP 가치 확대 기대."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "4Q19 매출액 1,254 억원(+1.3% YoY, +8.0% QoQ), 영업이익 323 억원(-1.5% YoY, +3.1% QoQ)을 기록하며 컨센서스(매출액 1,246 억원, 영업이익 329 억원)에 부합할 전 으로 전망한다."라고 밝혔다.

한편 "컴투스의 목표주가를 14 만원으로 상향하며 업종 Top Pick 으로 제시한다. 신작 출시 및 서머너즈 워 IP 가치 확대 기대감 감 안 시 현재 2020 PER 9.4 배 수준의 밸류에이션은 저평가 상태라 판단한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 160,000원까지 높아졌다가 2019년11월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 173,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.02.03 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.13 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.05.13 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.11 목표가 160,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.01.23 목표가 125,000 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2020.01.17 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.01.03 목표가 173,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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