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컴투스(078340)

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컴투스, "안정적 이익 창출력…" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 12일 컴투스(078340)에 대해 "안정적 이익 창출력 재확인. 신작 흥행은 불확실"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 컴투스(078340)에 대해 "회사는 신작 서머너즈워 백년전쟁의 출시일을 2분기에서 3분기로 연기. 서머너즈워 크로니클의 출시일은 여전히 연내를 목표하고 있으나 추가 지연 가능성 존재. 동사의 과거 낮은 신작 흥행 성적을 고려할 때 백년전쟁의 성과가 후속작들의 흥행에 대한 시장의 기대감을 결정지을 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 영업이익은 QoQ 6.0% 증가한 332억원으로 컨센서스에 부합"라고 밝혔다.

한편 "사 기업 가치 재평가의 열쇠는 보유 중인 7천억원 규모의 현금 활용 여부가 될 전망. 19년 초부터 소규모의 개발사 인수 및 투자를 진행하였으나, 실적에 유의미한 영향을 미칠 정도는 아님. 향후 유망 대형 개발사 인수 혹은 배당 확대 여부가 주요 관전 포인트"라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원까지 내려갔다가 130,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 120,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 173,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.12 목표가 120,000 투자의견 HOLD

- 2019.08.13 목표가 100,000 투자의견 HOLD

- 2019.05.13 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2019.03.14 목표가 100,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.12 목표가 120,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.02.13 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.13 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.13 목표가 140,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

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