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GS(078930)

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GS, "복합기업으로 실적 …" BUY-BNK투자증권

BNK투자증권에서 6일 GS(078930)에 대해 "복합기업으로 실적 안정성 높은 정유주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 GS(078930)에 대해 "1분기 실적 쇼크지만, 이후 빠르게 회복될 전망. 2021년 6월 완공 목표로 MFC 투자를 진행하고 있음. MFC는 납사 뿐 아니라 LPG, 부생가스도 원료로 투입해 올레핀을 생산할 수 있는 설비. MFC를 통해 연간 3천억 가량의 영업이익 개선 효과가 발생할 것으로 추정.핵심 자회사인 GS칼텍스가 연결이 아닌 지분법수익으로 인식되는 약점. 칼텍스 외 자회사 대부분이 안정적인 내수 기반의 사업을 영위하고 있어 실적 안정성이 높은 편. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "정제마진 하락과 유가 급락에 따른 GS칼텍스 적자로 1분기 GS 실적은 영업이익 1,209억원 (-76.4% yoy)으로 크게 부진할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.06 목표가 50,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.06 목표가 50,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.04.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.03.30 목표가 47,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.03.30 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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