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GS(078930)

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GS, "정유업 비중 가장 …" BUY-BNK투자증권

BNK투자증권에서 22일 GS(078930)에 대해 "정유업 비중 가장 낮지만, 개선 방향은 동일"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 GS(078930)에 대해 " ① 실적 부진의 원인이 된 정유 부문이 2분기부터 빠른 실적 개선이 예상되고, ② 내수 중심의 여타 계열사 실적이 변동성을 완충시켜 주기 때문. ③ 또한 1분기 인식한 재고평가손실 규모가 Peer 대비 크기 때문에, 유가 및 정제마진 반등 시 실적 회복 속도도 빠를 것으로 전망. Lagging 마진 개선으로 GS칼텍스 적자 폭 축소 예상. 하반기에는 정유 부문 원가 하락과 정제마진 개선이 맞물려 GS칼텍스와 전사 실적의 추가 개선이 예상."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "5~6월 lagging 정제마진 개선에 힘입어 GS칼텍스 정유 적자는 1분기 -1.1조원에서 2분기 -3,920억으로 축소될 전망. 순이익도 1분기 -1조원에서 2분기 -2,428억원으로 축소돼, GS에 반영되는 지분법손실은 -1,214억원으로 예상. 2분기 연결 영업이익은 3,180억원 (-34.8% yoy)으로 QoQ 개선될 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.22 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.04.06 목표가 50,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.22 목표가 50,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.05.12 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.04.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.03.30 목표가 47,000 투자의견 BUY DB금융투자

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