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GS(078930)

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GS, "정유는 어렵지만, …" BUY-현대차증권

현대차증권에서 29일 GS(078930)에 대해 "정유는 어렵지만, 여타 사업부가 실적 만회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 GS(078930)에 대해 "GS리테일 실적 호조 및 발전자회사들의 안정적인 실적은 긍정적. GS칼텍스 2021년 MFC 가동으로 여타 정유사 대비 빠른 시점에 Downstream 강화 긍정적. 정유업 부진은 당분간 지속될 전망이나, 복합기업 특성상 상대적으로 안정적. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q20 실적은 지분법으로 반영되는 GS칼텍스 실적 정제마진 부진과 국제유가 급락으로 1.1조원 영업손실 기록하여 부진. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.05.29 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2019.12.04 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2019.08.09 목표가 72,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.29 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.22 목표가 50,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.05.12 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.04.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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