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GS(078930)

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GS, "정유섹터 방어주…" BUY(유지)-흥국증권

흥국증권에서 6일 GS(078930)에 대해 "정유섹터 방어주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

흥국증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 GS(078930)에 대해 " 1) 2Q 및 2020 실적 부진 전망에 이미 주가는 크게 하락했으며, 2) 기대이상의 3Q20 실적 회복이 전망되기 때문. 3) 6월부터 비행노선이 일부 재개 시작되며 항공유 회복도 기대됨. 4) 현 주가는 2021년 기준 PER 4.2배/PBR 0.4배, 시가배당률 5.1% 수준으로, 절대/상대적으로 Valuation 매력 있음. COVID-19 사태로, 정유 시황이 장기 부진할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2Q20 영업이익 3,810억원 추정. 3Q20 영업이익 5,916억원 추정 (QoQ +2,106억원)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 80,000원까지 높아졌다가 2020년2월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.07.06 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.06 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.05.29 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.22 목표가 50,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.05.12 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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