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GS(078930)

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GS, "예상보다 부진한 2…" HOLD(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 10일 GS(078930)에 대해 "예상보다 부진한 2분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 GS(078930)에 대해 "코로나19 여파로 배당수입 기여도 가장 큰 GS칼텍스 순손실 불가피. 이에 따라 GS의2020년말 주당배당금 감액 및 배당매력 감소 전망. 3분기 영업이익은 5,092억원(-8% y-y)으로 점진적 회복 전망. GS칼텍스는 정제마진 부진에도 유가 상승과 재고평가이익 인식으로 흑자전환예상(2,070억원, -36% y-y). 그러나, 민자발전계열사들 실적 개선은SMP 반등, 바이오매스2호기 가동 등 통해 2021년부터 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 3조6,655억원(-19% y-y), 영업이익 1,573억원(-68% y-y)으로 시장 컨센서스 하회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년7월 73,000원까지 높아졌다가 2020년5월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 41,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.12 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.16 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 41,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.07.06 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.05.29 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.22 목표가 50,000 투자의견 BUY BNK투자증권

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