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GS(078930)

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GS, "최악은 지나갔지만 …" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 10일 GS(078930)에 대해 "최악은 지나갔지만 급반등을 기대하긴 어렵다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 GS(078930)에 대해 "3Q는 칼텍스 흑자전환, 유통 성수기 효과에 힘입어 실적 개선을 전망.(영업이익 3,323억원) 여전히 정제마진은 부진(3Q20 누적 $1.7)하지만 유가 반등 지속으로 2Q까지 반영되었던 대규모 재고평가손실이 제거되고 긍정적인 래깅효과까지 더해지며 칼텍스는 1,236억원의 영업이익을 시현할 것으로 전망. 다만 발전자회사는 SMP 약세 지속, 전력수요 부진에 따라 3Q에도 부진한 실적이 예상."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q 영업이익은 1,573억원으로 시장 컨센서스 3,810억원을 하회. 실적 부진의 원인은 칼텍스 적자 지속과 발전 자회사 실적이 예상치를 하회했기 때문. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 65,000원까지 높아졌다가 2020년3월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2020.02.07 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.10 목표가 41,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.07.06 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.05.29 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권

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